Курс 8789. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 4.0
Продолжительность курса 2 дня.
Описание
На занятиях этого двухдневного курса изучаются дополнительные финансовые функции, доступные в Microsoft Dynamics AX. Среди рассматриваемых здесь тем можно назвать настройку и использование бюджетирования, управление движением денежных средств, использование нескольких валют, внутрихолдинговый и консолидированный учет. Кроме того, слушатели узнают об использовании нескольких видов усовершенствованных платежей, доступных в Microsoft Dynamics AX, познакомятся с таксономией XBRL, письмами-напоминаниями, использованием процентов, а также применением процедур закрытия в конце года. Этот курс представляет собой расширение курса «Финансы I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0», основное содержание которого было дополнено новыми тематическими разделами.
Аудитория
Этот курс предназначен для пользователей, являющихся членами группы, занимающейся реализацией, администрированием или использованием модуля управления финансами Microsoft Dynamics AX. Указанная аудитория слушателей обычно включает сотрудников, в чьи обязанности входит оценка бизнес-потребностей клиентов, а также предоставление им консультаций по вопросам использования, настройки и определения конфигурации приложения. Кроме того, большую пользу от изучения данного курса могут получить специалисты, ответственные за обучение пользователей работе с Microsoft Dynamics AX 4.0 или техническую поддержку этой системы.
Предварительные условия
До изучения этого курса слушатели должны:
• Базовые знания принципов учета.
• Умение осуществлять переходы внутри Microsoft Dynamics AX.
Кроме того, рекомендуется изучение курса
• Курс «Финансы I в Microsoft Dynamics AX 4.0».
Структура курса
Глава 1. Бюджетирование
Цель этой главы состоит в том, чтобы познакомить слушателей с использованием функциональных возможностей бюджетирования в Microsoft Dynamics AX. В Microsoft Dynamics AX используется настройка модели или подмодели бюджета, и слушатели научатся настраивать каждую из этих моделей. Слушателям также будет показано, как используются ключи распределения периодов, создаются, печатаются, копируются и изменяются бюджеты, а также как осуществляется просмотр данных бюджета.
Занятия
• Создание моделей и подмоделей бюджета
• Создание ключей распределения периодов
• Ввод числовых данных бюджета
• Создание и печать бюджетов
• Дополнительные функции бюджетирования
• Копирование и изменение бюджетов
• Просмотр данных бюджета
Практические занятия
• Практическое занятие 1.1. Создание моделей и подмоделей бюджета
• Практическое занятие 1.2. Создание ключей распределения периодов с помощью мастера
• Практическое занятие 1.3. Ввод и создание бюджета
После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Создание модели и подмодели бюджета в Microsoft Dynamics AX.
• Создавать ключи распределения периодов.
• Создавать и печатать бюджеты.
• Копировать и изменять бюджеты.
• Просматривать данные бюджета.
Глава 2. Управление движением денежных средств
В этой главе основное внимание уделяется функциям Microsoft Dynamics AX, с помощью которых осуществляется управление движением денежных средств. Каждая компания должна знать, каким количеством денежных средств она обладает в каждый данный момент времени. Слушатели узнают, как модули взаимодействуют друг с другом, чтобы получить числовые значения, характеризующие движение денежных средств. Слушатели также изучат шаги, с помощью которых осуществляется настройка прогнозирования движения денежных средств, а также запрашиваются и подготавливаются отчеты по операциям, связанным с движением денежных средств.
Занятия
• Общие сведения о связи движения денежных средств с модулями Microsoft Dynamics AX
• Настройка прогноза движения денежных средств
• Определение связи между прогнозом движения денежных средств и моделью бюджета
• Создание операций, связанных с движением денежных средств
• Расчет операций, связанных с движением денежных средств
• Оперативный просмотр данных и печать отчетов о движении денежных средств
Практические занятия
• Практическое занятие 2.1. Обзор настройки параметров модуля «Расчеты с клиентами»
• Практическое занятие 2.2. Обзор настройки профиля разноски по клиенту
• Практическое занятие 2.3. Обзор настройки групп клиентов
• Практическое занятие 2.4. Настройка счета ГК для прогнозирования движения денежных средств
• Практическое занятие 2.5. Настройка зависимого счета ГК
• Практическое занятие 2.6. Создание записи бюджета для включения в движение денежных средств
• Практическое занятие 2.7. Создание заказа на продажу для включения в движение денежных средств
• Практическое занятие 2.8. расчет операций, связанных с движением денежных средств
После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Определять и понимать связи, существующие между движением денежных средств и модулями Microsoft Dynamics AX.
• Настраивать прогнозирование движения денежных средств.
• Определять связи между прогнозом движения денежных средств и моделью бюджета.
• Создавать операции, связанные с движением денежных средств.
• Рассчитывать операции, связанные с движением денежных средств.
• Осуществлять оперативный просмотр данных и печать отчетов о движении денежных средств.
Глава 3. Использование нескольких валют
В этой главе основное внимание уделяется возможностям Microsoft Dynamics AX, связанным с использованием нескольких валют. Microsoft Dynamics AX может работать с несколькими валютами. Слушатели узнают, каким образом осуществляется настройка нескольких валют, как выполняется корректировка валютного курса, а также изучат различные параметры, связанные, например, с округлением валюты.
Занятия
• Корректировки валютного курса
• Корректировки валютного курса в модулях «Расчеты с клиентами» и «Расчеты с поставщиками»
• Настройка округления валюты
Практические занятия
• Практическое занятие 3.1. Корректировки валютного курса в модуле «Расчеты с клиентами»
• Практическое занятие 3.2. Округление
После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Выполнять корректировки валютного курса.
• Настраивать округление валют.
Глава 4. Усовершенствованные платежи
Эта глава посвящена обработке и настройке усовершенствованных видов платежей клиентов и платежей поставщикам в Microsoft Dynamics AX. В число этих усовершенствованных платежей входят: использование промежуточных счетов, электронные платежи клиентов и поставщиков, предоплата и переводные векселя. Слушатели также изучат несколько параметров, доступных при настройке способа оплаты.
Занятия
• Создание и обработка способов оплаты с использованием промежуточного счета
• Настройка и обработка электронных платежей поставщикам.
• Настройка и обработка электронных платежей клиента.
• Создание и обработка предоплат.
• Создание и обработка переводных векселей.
• Создание и применение начислений ГК.
Практические занятия
• Практическое занятие 4.1. Промежуточные счета
• Практическое занятие 4.2. Электронные платежи поставщикам
• Практическое занятие 4.3. Электронные платежи клиента
• Практическое занятие 4.4. Предоплаты
• Практическое занятие 4.5. Переводной вексель
• Практическое занятие 4.6. Начисления ГК
После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Настраивать способы оплаты.
• Настраивать и обрабатывать следующие усовершенствованные платежи, включая:
• Промежуточные счета
• Электронные платежи клиента и платежа
• Предоплаты
• Переводные векселя
• Начисления ГК
Глава 5. Внутрихолдинговый учет
В этой главе основное внимание уделяется функциям внутрихолдингового учета в Microsoft Dynamics AX. Поскольку компании Microsoft Dynamics AX располагаются в одной и той же базе данных, для функций внутрихолдингового учета требуется только ограниченная настройка. Слушатели изучат шаги, необходимые для выполнения настройки, а также узнают, как осуществляется создание операций журнала, которые оказывают влияние более чем на одну ГК компании.
Занятия
• Обзор разноски внутрихолдинговых операций
• Обзор настройки внутрихолдингового учета.
• Разноска внутрихолдинговой операции.
• Отслеживание внутрихолдинговых операций
Практические занятия
• Практическое занятие 5.1. Настройка связей разноски
• Практическое занятие 5.2. Ввод и разноска внутрихолдинговой операции
• Практическое занятие 5.3. Отслеживание внутрихолдинговой операции.
После прохождения данного курса слушатели должны понимать, как выполняются следующие действия:
• Настройка внутрихолдингового учета.
• Создание операции внутрихолдингового учета.
• Отслеживание внутрихолдинговой операции.
Глава 6. Консолидации
Цель этой главы состоит в том, чтобы познакомить слушателей с использованием функциональных возможностей бюджетирования в Microsoft Dynamics AX. В Microsoft Dynamics AX используется настройка модели или подмодели бюджета, и слушатели научатся настраивать каждую из этих моделей. Слушателям также будет показано, как используются ключи распределения периодов, создаются, печатаются, копируются и изменяются бюджеты, а также как осуществляется просмотр данных бюджета.
Занятия
• Настройка консолидированной компании
• Настройка дочерней компании
• Выполнение консолидации
• Консолидация в соответствии с нормативным актом FASB 52
• Запрос по консолидациям
• Просмотр и удаление операций консолидации
Практические занятия
• Практическое занятие 6.1. настройка параметров главной книги
• Практическое занятие 6.2. Настройка системного счета и валюты
• Практическое занятие 6.3. настройка плана счетов
• Практическое занятие 6.4. Настройка дочерней компании
• Практическое занятие 6.5. Выполнение консолидации
• Практическое занятие 6.6. Запрос по консолидациям
• Практическое занятие 6.7. Просмотр и удаление операций консолидации
После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Настраивать консолидированную компанию.
• Настраивать дочернюю компанию.
• Выполнять консолидацию.
• Объяснять, как выполняется запрос на просмотр операций консолидации
• Просматривать и удалять операции консолидации.
Глава 7. Письма-напоминания и проценты
В этой главе объясняется, как осуществляются настройка, создание и обработка писем-напоминаний и процент-нот в Microsoft Dynamics AX. Хотя в большинстве случаев клиенты оплачивают свои накладные вовремя, все же имеется необходимость обрабатывать накладные, которые не были оплачены в срок. В этой главе слушатели узнают, как осуществляется настройка Microsoft Dynamics AX для обработки таких ситуаций.
Занятия
• Настройка и создание писем-напоминаний
• Обработка писем-напоминаний.
• Настройка и создание кодов процентов.
Практические занятия
• 7.1. Письма-напоминания
• 7.2. Код процента
После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Настраивать и создавать письма-напоминания.
• Обрабатывать письма-напоминания.
• Настраивать и создавать коды процентов.
Глава 8. Иерархия аналитик
В этой главе объясняется использование иерархии аналитик в Microsoft Dynamics AX. Финансовые данные могут анализироваться с помощью различных финансовых аналитик, таких как дополнение к операции и номера счетов. Реализация наборов аналитик с иерархиями позволяет контролировать значения, введенные в систему, и благодаря этому обеспечивать надежность данных. Слушатели узнают здесь, как можно использовать в Microsoft Dynamics AX структуру иерархии аналитик.
Занятия
• Общая концепция наборов аналитик, иерархий и правил
• Создание набора аналитик
• Создание подмножества набора аналитик
• Активация иерархии набора аналитик
• Создание иерархии набора аналитик
• Создание правила набора аналитик
Практическое занятие
• Практическое занятие 8.1. Аналитики, наборы, иерархии и правила
После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Объяснять концепцию наборов аналитик, иерархий и правил.
• Создавать набор аналитик.
• Создавать подмножество аналитик.
• Активировать иерархию набора аналитик.
• Создавать иерархию набора аналитик и правило набора аналитик.
Глава 9. Таксономия XBRL
В этой главе объясняется концепции таксономии XBRL в Microsoft Dynamics AX. XBRL представляет собой глобальную инициативу в области подготовки финансовой отчетности. В реализации этой инициативы принимают участие многочисленные компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения для ERP-систем, а также международные организации, объединяющие специалистов по финансовому учету. Слушатели также узнают о цели использования XBRL, а также каким образом осуществляется импорт таксономии XBRL, создание ссылки на структуру строк, создание файла XBRL из финансового отчета.
Занятия
• Концепция таксономии XBRL
• Импорт таксономии XBRL.
• Создание ссылки на структуру строк.
• Создание файла XBRL из финансового отчета
Практическое занятие
• Импорт таксономии XBRL
После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Объяснять концепцию таксономии XBRL.
• Импортировать таксономию XBRL.
• Создавать ссылку на структуру строк.
• Создавать файл XBRL из финансового отчета
Глава 10. Применение процедур закрытия в конце года
В этой главе рассматриваются функциональные возможности, связанные с реализацией процедур, выполняемых в конце года, включая процессы создания и закрытия финансового года. В конце года всегда необходимо осуществлять корректировку записей, отображающих операции, начатые в предыдущем году. Кроме того, должен быть создан новый финансовый год и перенесены входящие сальдо. Слушатели узнают здесь о параметрах, доступных для закрытия финансового года в Microsoft Dynamics AX.
Занятия
• Задачи, выполняемые в конце финансового года
• Создание нового финансового года, включая:
• Управление операциями в заключительном периоде
• Остановка или закрытие периода
• Изменение статуса модуля в периоде
• Создание заключительной ведомости
• Внесение корректировок в счета или осуществление переносов между счетами
• Настройка параметров закрытия финансового года
• Перенос входящих сальдо
Практическое занятие
• Практическое занятие 10.1. Применение процедур закрытия в конце года
После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Выполнять процедуры закрытия в конце финансового года.