Курс 8788A. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 4.0

Продолжительность курса 3 дня.

Описание
На занятиях этого курса изучаются основные финансовые функции, доступные в Microsoft Dynamics™ AX. Слушатели узнают, каким образом осуществляется настройка модулей «Главная книга», «Расчеты с поставщиками», «Расчеты с клиентами» и «Управление денежными средствами» системы Microsoft Dynamics AX, а также выполняется создание операций. Выполнение практических занятий, посвященных представленным в курсе темам, позволит слушателям приобрести практический опыт настройки финансовых функций в Microsoft Dynamics AX. Слушатели, изучившие материалы курса, будут обладать базовыми знаниями, позволяющие им понимать особенности работы модулей «Главная книга», «Расчеты с поставщиками», «Расчеты с клиентами» и «Управление денежными средствами».

Аудитория
Курс предназначен для пользователей, являющихся членами группы, занимающейся реализацией, администрированием или использованием модуля управления финансами Microsoft Dynamics AX. Указанная аудитория слушателей обычно включает сотрудников, в чьи обязанности входит оценка бизнеспотребностей клиентов, а также предоставление им консультаций по вопросам использования, настройки и определения конфигурации приложения. Кроме того, большую пользу от изучения данного курса могут получить специалисты, ответственные за обучение или техническую поддержку Microsoft Dynamics AX.

Результаты изучения курса
После прохождения данного курса слушатели должны:
• Создавать и настраивать план счетов в модулях «Главная книга», «Расчеты с поставщиками», «Расчеты с клиентами» и «Управление денежными средствами», а также финансовые отчеты в Microsoft Dynamics AX.
• Настраивать налог.
• Понимать особенности ежедневно выполняемых процедур в модулях «Главная книга», «Расчеты с поставщиками», «Расчеты с клиентами» и «Управление денежными средствами».
• Вводить операции в журналы — включая накладные и платежи.

Предварительные условия
До изучения этого курса слушатели должны:
• Базовые знания принципов учета
• Умение осуществлять переходы внутри Microsoft Dynamics AX.

Кроме того, рекомендуется изучение курса:
• Курс «Введение в Microsoft Dynamics AX 4.0»

Материалы курса
Предоставляемые слушателям материалы включает в себя руководство с подробными методическими указаниями и другие материалы, необходимые для занятий.

Структура курса
Глава 1. Настройка модуля «Главная книга»
В этой главе объясняется настройка модуля «Главная книга» в Microsoft Dynamics AX. В ней показывается, каким образом осуществляется настройка валюта компании, а также дополнительных валют и валютного курса. В главе также объясняется, как осуществляется создание периодов, нового финансового года, значения аналитики и фокусирования аналитики.

Занятия
• Настройка валют и валютных курсов
• Создание периодов в новом финансовом году
• Создание интервалов дат
• Создание значения аналитики
• Создание фокусирования аналитики

Практические занятия
• Практическое занятие 1.1. Ввод валюты и печать валют
• Практическое занятие 1.2. Создание периодов в новом финансовом году
• Практическое занятие 1.3. Интервалы дат
• Практическое занятие 1.4. Назначение значение аналитики в модуле «Главная книга»
• Практическое занятие 1.5. Создание фокусирования аналитики и печать выписки по аналитике

После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Настраивать валюту компании и валютный курс.
• Создавать периоды и финансовый год.
• Создавать значения аналитики и фокусирование аналитики.

Глава 2. План счетов
В этой главе объясняется, каким образом осуществляется настройка плана счетов. В ней также показывается, как выполняется создание и настройка условий распределения счета, системного счета, а также просмотр запросов и отчетов о плане счетов.

Занятия
• Создание нового счета в плане счетов
• Настройка условий распределения счета
• Настройка системных счетов
• Просмотр запросов и отчетов, связанных с планом счетов

Практические занятия
• Практическое занятие 2.1. Ввод счета главной книги
• Практическое занятие 2.2. Итоговый счет главной книги
• Практическое занятие 2.3. Условия распределения счета

После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Создавать новый счет в плане счетов в Microsoft Dynamics AX.
• Настраивать условия распределения счета и системные счета.
• Просматривать запросы и отчеты, связанные с планом счетов.

Глава 3. Настройка журнала
В этой главе объясняется настройка журналов. В ней показывается, как выполняется создание и использование в работе названий журналов, элементов управления журнала, текстов журналов, а также настраиваются параметры ГК и контроль сальдо по счетам.

Занятия
• Создание названий журналов
• Настройка элементов управления журнала
• Создание текстов журналов
• Настройка контроля сальдо по счетам
• Настройка параметров главной книги

Практические занятия
• Практическое занятие 3.1. Настройка журналов

После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Создавать названия журналов.
• Настраивать элементы управления журнала.
• Создавать тексты журналов.
• Настраивать контроль сальдо по счетам.
• Настраивать параметры главной книги.

Глава 4. Ежедневно выполняемые процедуры модуля «Главная книга»
В этой главе рассматриваются операции, вводящиеся в модуле «Главная книга». В ней показывается, как осуществляется создание общих журналов, ввод и разноска операций ГК, разноска нескольких журналов, создание журналов утверждения и извлечение периодических журналов. Кроме того, объясняется, каким образом осуществляется реверсирование операций ГК, а также выполняются запросы и подготовка отчетов об операциях журнала ГК.

Занятия
• Создание журналов ГК
• Ввод операций журнала ГК
• Создание пакетной обработки журналов
• Создание журналов утверждения
• Создание и извлечение периодических журналов
• Реверсирование операций ГК
• Запрос и отчет по операциям ежедневного журнала

Практические занятия
• Практическое занятие 4.1. Ежедневные операции
• Практическое занятие 4.2. Ежедневные операции с аналитиками
• Практическое занятие 4.3. Ежедневные операции с контролем сальдо
• Практическое занятие 4.4. Разноска всех открытых платежей поставщика
• Практическое занятие 4.5. Настройка журнала для утверждения
• Практическое занятие 4.6. Ввод периодических операций

После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Вводить операции журнала ГК.
• Создавать пакетную обработку журналов.
• Создавать журналы утверждения и периодические журналы.
• Извлекать периодические журналы.
• Понимать особенности выполнения процесса реверсирования операций ГК.
• Подготавливать запросы и отчеты по операциям журнала ГК.

Глава 5. Настройка налогов
В этой главе объясняется, каким образом осуществляется настройка налогов. В ней также рассматриваются следующие темы: настройка различных компонентов налога, налоговое освобождение, выполнение расчета и разноски удерживаемого подоходного налога.

Занятия
• Создание групп разноски ГК
• Создание налоговых органов
• Создание периодов сопоставления налогов
• Создание налоговых кодов
• Создание интервалов налоговых кодов
• Создание налоговых групп
• Создание налоговых групп номенклатур
• Создание налоговых операций
• Создание данных по налоговому освобождению
• Расчет и разноска подоходного налога

Практические занятия
• Практическое занятие 5.1. Создание группы разноски ГК
• Практическое занятие 5.2. Создание налогового органа
• Практическое занятие 5.3. Создание и назначение поставщика налоговому органу
• Практическое занятие 5.4. Настройка сопоставления налогов
• Практическое занятие 5.5. Методы расчета для кодов налогов
• Практическое занятие 5.6. Настройка интервалов кодов налогов
• Практическое занятие 5.7. Полная настройка налога
• Практическое занятие 5.8. Включение налога в сумму журнала
• Практическое занятие 5.9. Налоговая инструкция EU 115

После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Создавать группы разноски ГК.
• Создавать налоговые органы.
• Создавать периоды сопоставления налогов.
• Создавать налоговые коды.
• Создавать интервалы налоговых кодов.
• Создавать налоговые группы.
• Создавать налоговые группы номенклатур.
• Создавать налоговые операции.
• Создавать данные по налоговому освобождению.
• Рассчитывать и разносить подоходный налог.

Глава 6. Настройка модуля «Управление денежными средствами»
В этой главе описывается настройка модуля «Управление денежными средствами» в Microsoft Dynamics AX. Логически рассуждая, банковский счет необходим до создания чека для оплаты накладной. В этой главе объясняется, как выполняется настройка типов банковских операций и групп операций, банковских групп и банковских параметров. Кроме того, в ней показывается, как выполняется создание банковского счета, а также определяется выходная форма чека для банковского счета.

Занятия
• Настройка типов банковских операций и групп операций
• Настройка банковских групп
• Настройка кодов назначений
• Настройка банковских параметров
• Создание банковского счета
• Определение выходной формы чека для банковского счета

Практические занятия
• 6.1. Создание типов и групп банковских операций
• 6.2. Создание группы банков и банковского счета
• 6.3. Определение выходной формы чека

После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Настраивать типы банковских операций и группу операций.
• Настраивать банковские группы.
• Настраивать коды назначений платежей
• Настраивать банковские параметры.
• Создавать банковский счет.
• Определять выходную форму чека для банковского счета.

Глава 7. Настройка модуля «Расчеты с поставщиками»
В этой главе описывается настройка модуля «Расчеты с поставщиками» в Microsoft Dynamics AX. В ней объясняется важность настройки групп поставщиков и профиля разноски, показываются различные возможности настройки модуля «Расчеты с поставщиками», а также описываются процедуры и значения по умолчанию, относящиеся к платежам поставщиков.

Занятия
• Создание графика платежей
• Создание условий оплаты
• Создание платежного дня
• Настройка скидки по оплате
• Создание сборов по платежам
• Создание способа оплаты
• Настройка групп поставщиков
• Настройка профилей разноски
• Создание нового поставщика

Практические занятия
• Практическое занятие 7.1. Условия оплаты.
• Практическое занятие 7.2. Способ оплаты
• Практическое занятие 7.3. Группы поставщиков
• Практическое занятие 7.4. Профиль разноски по поставщику
• Практическое занятие 7.5. Поставщики

После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Создавать график платежей.
• Создавать условия оплаты.
• Создавать платежный день.
• Настраивать скидку по оплате.
• Создавать сбор по платежам.
• Создавать способ оплаты.
• Настраивать группы поставщиков.
• Настраивать профили разноски.
• Создавать нового поставщика.

Глава 8. Ежедневно выполняемые процедуры модуля «Расчеты с поставщиками»
В этой главе описываются различные журналы, доступные в модуле «Расчеты с поставщиками» системы Microsoft Dynamics AX. В ней также описывается, для чего используется каждый журнал, а также каким образом вводятся операции в каждый из этих журналов.

Занятия
• Журналы накладных в модуле «Расчеты с поставщиками»
• Утверждение журнала регистрации накладных
• Создание накладных без разноски
• Создание журнала накладных
• Создание предложения по оплате
• Запуск предложения по оплате для пометок для сопоставления
• Создание журнала платежей
• Создание платежа
• Изменение открытых операций
• Отмена сопоставления

Практические занятия
• Практическое занятие 8.1. Создание журнала регистрации накладных
• Практическое занятие 8.2. Создание кластера накладных без разноски
• Практическое занятие 8.3. Создание журнала накладных
• Практическое занятие 8.4. Создание журнала платежей
• Практическое занятие 8.5. Изменение открытых операций
• Практическое занятие 8.6. Реверсирование закрытой операции

После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Понимать особенности движения потока накладных через различные журналы накладных, доступные в Microsoft Dynamics AX.
• Создавать журнал регистрации накладных.
• Создавать кластер накладных без разноски.
• Создавать журнал накладных.
• Создавать журнал платежей.
• Создавать платеж.
• Изменять открытые операции.
• Отменять сопоставления.

Глава 9. Настройка модуля «Расчеты с клиентами»
В этой главе объясняется, каким образом осуществляется настройка модуля «Расчеты с клиентами» в Microsoft Dynamics AX. Настройка модуля «Расчеты с клиентами» представляет собой почти зеркальное отображение по отношению к настройке модуля «Расчеты с поставщиками». Основные темы, рассмотренные здесь, являются либо специфичными для модуля «Расчеты с клиентами», либо представляют собой обзор соответствующих тем, относящихся к модулю «Расчеты с поставщиками».

Занятия
• График платежей
• Условия оплаты.
• Платежный день
• Скидка по оплате
• Сборы по платежам
• Способы оплаты
• Группы клиентов
• Разноска профилей
• Создание нового клиента

Практические занятия
• Практическое занятие 9.1. Создание и назначение условий оплаты
• Практическое занятие 9.2. Настройка способа оплаты
• Практическое занятие 9.3. Создание группы клиентов
• Практическое занятие 9.4. Настройка профиля разноски по клиенту
• Практическое занятие 9.5. Создание нового клиента

После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Создавать график платежей.
• Создавать условия оплаты.
• Создавать платежный день.
• Настраивать скидку по оплате.
• Создавать сбор по платежам.
• Создавать способы оплаты.
• Настраивать группы клиентов.
• Настраивать профили разноски.
• Создавать нового клиента.

Глава 10. Ежедневно выполняемые процедуры модуля «Расчеты с клиентами»
В этой главе рассматриваются журналы, доступные для ввода накладных в модуле «Расчеты с клиентами». Слушатели узнают, как осуществляется ввод накладной с произвольным текстом (не для запасов); в главе рассматривается также журнал платежей.

Занятия
• Обзор процессов, связанных с клиентом
• Создание накладных с произвольным текстом
• Создание журнала платежей
• Изменение открытых операций
• Отмена сопоставления
• Компенсация, предоставляемая клиенту

Практические занятия
• Практическое занятие 10.1. Создание накладных с произвольным текстом
• Практическое занятие 10.2. Сопоставления
• Практическое занятие 10.3. Изменение открытых операций
• Практическое занятие 10.4. Отмена сопоставления
• Практическое занятие 10.5. Компенсация, предоставляемая клиенту

После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Понимать особенности процессов, связанных с клиентом.
• Создавать накладные с произвольным текстом.
• Создавать журнал платежей.
• Изменять открытые операции.
• Отменять сопоставления.
• Предоставлять компенсацию клиентам.

Глава 11. Ежедневно выполняемые процедуры модуля «Управление денежными средствами»
В этой главе рассматриваются различные процедуры, доступные при управлении банковскими операциями в Microsoft Dynamics AX.

Занятия
• Создание чеков
• Удаление чеков
• Создание записи банковского депозита
• Аннулирование чеков
• Создание возмещения чека, при котором выполняется распечатка чека
• Использование банковских переводов
• Отмена платежа
• Выверка банковского счета

Практические занятия
• 11.1. Создание и удаление чека
• 11.2. Создание бланка депозита
• 11.3. Аннулирование неразнесенных чеков
• 11.4. Возмещение чека
• 11.5. Выверка банковского счета

После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Создавать, удалять и аннулировать чеки.
• Создавать запись банковского депозита.
• Отменять платеж.
• Использовать банковские переводы.
• Создавать возмещение чека, при котором выполняется распечатка чека.
• Выверять банковские выписки.

Глава 12. Финансовые отчеты
В этой главе рассматривается функция «Финансовые отчеты» системы Microsoft Dynamics AX, используемая для построения пользовательской структуры отчетов.

Занятия
• Создание фокусирования аналитики
• Создание определения строки
• Создание структуры определений строк
• Создание определения столбца
• Печать финансового отчета
• Создание и печать выписок по аналитикам
• Отображение сальдо по аналитике

Практические занятия
• 12.1. Новый финансовый отчет
• 12.2. Создание выписки по аналитике

После изучения материала этой главы слушатели должны обладать знаниями, на основе которых смогут:
• Понимать особенности функций финансового отчета, используемых при построении пользовательской структуры отчетов.
• Создавать фокусирование аналитики, определение строки.
• Разрабатывать структуру определений строк.
• Создавать определение столбца.
• Печатать финансовый отчет.
• Создавать и печатать выписку по аналитике.
• Отображать сальдо по аналитике.